تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

حاول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي إجراء تصحيح طفيف خلال جلسة الخميس، لكنه عاد في النهاية إلى أدنى مستوياته المحلية بنهاية اليوم. كان الخلفية الاقتصادية الكلية غنية نسبيًا، لكن كانت هناك تقارير قليلة ذات أهمية حقيقية. من بينها، يمكننا تسليط الضوء على تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الذي نُشر كتقدير ثانٍ، وهو موضوعيًا الأقل أهمية من بين جميع التقديرات. كما لفت تقرير الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو الانتباه، والذي لم يكن مفاجئًا أنه جاء أقل من التوقعات. ونتيجة لذلك، يمكن أن يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه، الذي استمر لأكثر من شهر ونصف، حتى خلال الجلسة الأوروبية.

في وقت لاحق من اليوم، انتظر المتداولون خطاب جيروم باول. كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم هو المؤشر الرئيسي الذي يأخذه الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وأشار إلى أن سوق العمل المستقر لم يعد يساهم في الضغوط التضخمية. أشاد باول بحالة الاقتصاد الأمريكي وذكر أن الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بسرعة. وبالتالي، كان خطاب باول واضحًا في توجهه المتشدد أو "المتشدد المعتدل"، مما أدى على الفور إلى تعزيز إضافي للدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، يمكن للدولار الآن أن يواصل الارتفاع بشكل مريح حيث يقتنع السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض الأسعار بالسرعة التي كان متوقعًا سابقًا طوال عام 2024.

كانت إشارات التداول بالأمس ضعيفة بشكل واضح. تجاهل المتداولون مستوى 1.0533، ولم يكن ارتفاع الزوج مدفوعًا بأي أحداث، مما يجعل من الصعب التنبؤ به. من المحتمل أن هذه الإشارات التجارية لم تؤد إلى خسائر ولكن بالكاد حققت أي أرباح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 5 نوفمبر. ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين لفترة طويلة في حالة تفاؤل، حيث فشل المتداولون المتشائمون في السيطرة. ومع ذلك، قبل ثلاثة أسابيع، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما جعل الموقف الصافي سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني إلى التماسك - سوق مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022، مما يشير إلى انتقال فعلي من نطاق 7 أشهر إلى نطاق 20 شهرًا. لا يزال التحرك نحو 1.0448 أكثر احتمالاً.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 600، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 28,000، مما أدى إلى انخفاض صافي قدره 27,400. لا يزال اليورو يمتلك إمكانات قوية لمزيد من الانخفاضات.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

يواصل الزوج تشكيل اتجاه هبوطي جديد على الرسم البياني الساعي. من غير المجدي مناقشة الأسس الاقتصادية والكلية لانخفاض الدولار على المدى المتوسط، حيث لا توجد أي منها. لا نتوقع سوى استمرار انخفاض اليورو على المدى المتوسط. ومع مرور كل يوم، يتضح بشكل متزايد أن السوق قد قام بالفعل بتسعير دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي بالكامل. وفي الوقت نفسه، لا يظهر الاحتياطي الفيدرالي أي استعجال في خفض الأسعار، وهي خطوة تم أخذها في الاعتبار بالفعل.

بالنسبة ليوم 15 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0485، 1.0533، 1.0581، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0767) وKijun-sen (1.0612). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. يساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة أو مثيرة للاهتمام مقررة في منطقة اليورو، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقارير عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. لا نعتقد أن هذه التقارير يمكن أن تغير بشكل جذري معنويات السوق، التي تظل متوافقة بقوة مع شراء الدولار الأمريكي.

تفسيرات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.