يوم الأربعاء، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح الدولار الأمريكي، عائداً إلى مستوى التصحيح 323.6% عند 1.0532. بينما من المحتمل أن يكون الحد الأدنى للنطاق الجانبي أسفل هذا المستوى بقليل، لا يزال بإمكان 1.0532 أن يكون مرجعاً رئيسياً للأسعار. قد يشير الإغلاق دون 1.0511 إلى مزيد من الضعف لليورو، مستهدفاً مستوى 1.0420.

هيكل الموجة الحالي واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة لم تتمكن من تجاوز القمة السابقة، بينما الموجة الهابطة الحالية قد اخترقت بسهولة القاعين الأخيرين. هذا يؤكد استمرار الاتجاه "الهابط". فقد الثيران الزخم، واستعادة السيطرة ستتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما يبدو غير محتمل في المدى القريب. لعكس الاتجاه، يجب أن يرتفع الزوج فوق 1.0800، وهو ما يبدو غير مرجح في أي وقت قريب.

يوم الأربعاء، كان الخلفية المعلوماتية لليورو محدودة، دون تقارير أو تصريحات مؤثرة من أوروبا أو الولايات المتحدة لتؤثر على معنويات المتداولين. ومع ذلك، داخل النطاق الجانبي، يبدو أن اليورو يتجه نحو الانخفاض. خلال الجلسات الأخيرة، تشكلت أربع قمم متتالية، كل واحدة أعلى قليلاً من السابقة. بالأمس، فشل الثيران في تشكيل قمة خامسة، مما زاد من احتمال حدوث انخفاض حاد لليورو اليوم أو غدًا. بينما ستظل الخلفية المعلوماتية ضعيفة لبقية الأسبوع، من الجدير بالذكر أن نقص الأخبار لا يعني بالضرورة عدم تحرك السوق. قد يؤدي تدفق كبير لرأس المال إلى السوق إلى دفع الزوج للخروج من نطاقه. أتوقع إغلاقًا دون 1.0511، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات.

عاد الزوج إلى مستوى التصحيح 100.0% عند 1.0603، وارتد منه، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تشكلت تباينات "هبوطية" على مؤشرات CCI وRSI، مما يوفر تأكيدًا إضافيًا لاستئناف انخفاضات اليورو. الهدف الأول هو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.0436.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بفتح 103 مراكز شراء وإغلاق 14,113 مركز بيع. تغيرت معنويات مجموعة "غير التجارية" إلى نظرة "هبوطية". الآن، يمتلك المضاربون 160,000 مركز شراء و167,000 مركز بيع.

لثمانية أسابيع متتالية، قام المتداولون المؤسسيون بتقليص حيازاتهم من اليورو. يشير هذا إلى بداية اتجاه "هبوطي" جديد أو على الأقل تصحيح كبير على نطاق أوسع. تم بالفعل تسعير المحرك الرئيسي لهبوط الدولار—توقعات بتخفيف سياسة FOMC—في السوق. بينما قد تظهر أسباب جديدة لبيع الدولار بمرور الوقت، يبقى تعزيز الدولار هو السيناريو الأكثر احتمالاً. يشير التحليل البياني أيضًا إلى بداية اتجاه "هبوطي" طويل الأمد. أتوقع انخفاضًا مطولًا في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، حيث لا تظهر أحدث بيانات COT أي مؤشر على تحول إلى اتجاه "صعودي".

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

• الولايات المتحدة: التغيير في طلبات إعانة البطالة الأولية (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة: مبيعات المنازل القائمة (13:30 بالتوقيت العالمي)

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الخميس أحداثًا ثانوية فقط. من غير المرجح أن يؤثر السياق المعلوماتي بشكل كبير على معنويات المتداولين اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

كانت المراكز القصيرة ممكنة بعد الارتداد من منطقة 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مستهدفة 1.0662، والتي تم تحقيقها منذ ذلك الحين. سمح الإغلاق دون هذا المستوى بالحفاظ على المراكز القصيرة مع أهداف عند 1.0603 و1.0532—وكلاهما تم الوصول إليهما أيضًا. اقترح ارتداد الأمس من 1.0603 مراكز قصيرة جديدة مع أهداف عند 1.0532 و1.0420. اليوم، سيؤكد الإغلاق دون 1.0511 فرص بيع إضافية.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0603–1.1214 على الرسم البياني لأربع ساعات.