في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0889 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. بالنظر إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق، يمكننا تحليل ما حدث. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب حول 1.0889 خلق نقطة دخول ممتازة للمراكز الطويلة، مما أدى إلى ارتفاع الزوج بأكثر من 30 نقطة. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

في غياب بيانات اقتصادية هامة، وجد المشترون لليورو دعماً حول مستوى 1.0889، لكن الزوج لم يشهد بعد ارتفاعاً نشطاً أو تحديثاً لأعلى مستوى شهري له. في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار تقريرين مهمين عن التضخم في الولايات المتحدة: مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة). ارتفاع التضخم لشهر فبراير سيساعد الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه المستقبلي، مما يعزز الدولار الأمريكي. انخفاض التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي باتخاذ نهج أكثر تيسيراً.

إذا انخفض اليورو، فإن الاختراق الكاذب فقط حول 1.0889، كما تم تحليله أعلاه، سيقدم سبباً لشراء EUR/USD جديد، بهدف تطوير السوق الصاعد بشكل أكبر وإمكانية اختبار مستوى 1.0945، وهو أعلى مستوى محلي جديد. كسر وإعادة اختبار هذا النطاق سيؤكد نقطة دخول صحيحة للمراكز الطويلة، مع امتداد نحو 1.0979. الهدف الأبعد هو 1.1011، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.0889، فقد تبدأ تصحيح كبير. في هذه الحالة، يمكن للبائعين دفع الزوج إلى 1.0838. فقط بعد تشكيل اختراق كاذب هناك سأفكر في شراء اليورو. أخطط لفتح مراكز شراء على ارتداد مباشر من 1.0807، مستهدفاً تصحيحاً صاعداً من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

يراهن البائعون على التضخم الأمريكي، حيث لا يوجد شيء آخر يعمل لصالحهم حالياً. إذا استمر الزوج في الارتفاع بعد إصدار بيانات التضخم، فإن الاختراق الكاذب فقط حول 1.0945 سيقدم نقطة دخول للمراكز القصيرة، بهدف تصحيح نحو مستوى الدعم 1.0889. الكسر والتماسك تحت هذا النطاق سيخدم كفرصة بيع أخرى، دافعاً الزوج نحو 1.0838. الهدف الأبعد سيكون 1.0807، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط كبير حول 1.0945، فقد يدفع المشترون الزوج إلى مستويات أعلى. في هذا السيناريو، سأؤجل المراكز القصيرة حتى المقاومة التالية عند 1.0979. هناك، سأبيع ولكن فقط بعد محاولة تماسك غير ناجحة. أخطط لفتح مراكز بيع على ارتداد مباشر من 1.1011، مستهدفاً تصحيحاً هابطاً من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 4 مارس زيادة في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة. المزيد والمزيد من المتداولين على استعداد لشراء اليورو. لقد زادت السياسة المالية الجديدة لألمانيا لتحفيز الاقتصاد من الطلب على اليورو، مما أدى إلى تعزيز كبير مقابل الدولار الأمريكي. كما أن موقف البنك المركزي الأوروبي الحذر بشأن تخفيضات الفائدة قد دعم الطلب على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، كما هو موضح في تقرير COT.

لم تعد المراكز القصيرة التي كانت مهيمنة سابقًا لها نفس التأثير كما كان من قبل، ولكن يجب على المتداولين توخي الحذر عند الشراء عند المستويات المرتفعة الحالية. وفقًا لتقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 2,524 لتصل إلى 185,223، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 12,795 لتصل إلى 195,329. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,471.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: المتوسطات المتحركة المذكورة تعتمد على الرسم البياني H1، وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية القياسية (الرسم البياني D1).

بولينجر باندز:

إذا انخفض السعر، فإن الحد الأدنى من بولينجر باندز عند 1.0889 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. المتوسط المتحرك لفترة 50 (الخط الأصفر)، المتوسط المتحرك لفترة 30 (الخط الأخضر).
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): يقيس تحولات الزخم. EMA السريع – لفترة 12، EMA البطيء – لفترة 26، SMA – لفترة 9.
• بولينجر باندز: مؤشر تقلب بإعداد لفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.