Analyse des transactions de mercredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement à la baisse mercredi. En fait, cette paire chute presque tous les jours sans nécessiter de raisons fondamentales ou macroéconomiques significatives. Hier, un seul rapport a été publié, qui a soutenu l'euro plus que le dollar. L'inflation des États-Unis en octobre a accéléré à 2,6% d'année en année, correspondant parfaitement aux prévisions des experts. Cependant, puisqu'il n'y avait pas de déviations par rapport aux prévisions pour l'inflation sous-jacente ou globale, le marché n'avait aucune raison valable de continuer à acheter le dollar. Néanmoins, le dollar a continué de croître de manière stable, prouvant une fois de plus que le marché est simplement en train de rééquilibrer le taux de change du dollar, pour l'aligner à un niveau équitable après deux ans de déclin illogique. Ainsi, le déclin de la paire pourrait se poursuivre aujourd'hui et demain. Le prix approche déjà de 1,05, ce qui semblait inimaginable il y a seulement un mois. Nous pensons qu'il peut facilement atteindre notre fourchette cible de 1,00–1,02.

Graphique 5M de la Paire EUR/USD

Ce mercredi, plusieurs signaux ont été générés dans la plage de temps de 5 minutes, et certains niveaux ont été mis à jour. Le prix a rebondi depuis le niveau de 1.0596, a cassé en dessous, puis a rebondi deux fois depuis 1.0557. Comme nous pouvons le constater, aucun des signaux n'a entraîné de pertes. La volatilité actuelle est excellente, un autre signe d'un marché en tendance. Rappelons-nous la faible volatilité de la première moitié de 2024, lorsque la paire ne bougeait que de 40 pips par jour et était poussée artificiellement à la hausse.

Comment trader jeudi :

Dans la plage horaire, EUR/USD pourrait tenter une correction, mais le marché ne montre pas d'intérêt pour l'achat d'euros ou pour prendre des bénéfices sur des positions courtes. Nous pensons que toute correction (si elle se produit bientôt) est peu susceptible d'être forte et nécessiterait des nouvelles favorables à l'euro. Même des nouvelles favorables n'aident pas toujours l'euro, étant donné que le marché est maintenant concentré sur l'achat de dollars.

Jeudi, nous pensons que le déclin pourrait se poursuivre si le prix casse en dessous du niveau de 1.0596. Nous ne recommandons pas d'acheter la paire, même si une correction à la hausse commence.

Sur le graphique de 5 minutes, nous devrions considérer les niveaux de 1.0483, 1.0526, 1.0557, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896, 1.0940-1.0951. Dans la zone euro, les publications notables incluent les données du PIB et de la production industrielle, tandis qu'aux États-Unis, le discours de Jerome Powell ainsi que plusieurs rapports à impact moyen sont prévus pour jeudi.

Principales règles du système de trading :

1. La force d'un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure d'un niveau). Plus la formation est rapide, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été effectuées près d'un niveau en raison de faux signaux, tout signal supplémentaire de ce niveau doit être ignoré.
3. Dans un marché sans tendance, une paire peut générer de nombreux faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable de cesser de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Le trading se fait entre le début des sessions européennes et le milieu des sessions américaines ; après quoi toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
5. En plage horaire, il est recommandé de trader les signaux de l’indicateur MACD uniquement lorsque la volatilité est bonne et qu'une ligne ou un canal de tendance confirme une tendance.
6. Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (à 5 à 20 pips), ils doivent être traités comme des zones de support ou de résistance.
7. Après que le prix se soit déplacé de 15 pips dans la direction souhaitée, ajustez le Stop Loss à l'équilibre.

Ce qui est sur les graphiques :

Niveaux de support et de résistance : Les niveaux qui servent d'objectifs pour ouvrir des achats ou des ventes. Les niveaux de Take Profit peuvent être placés autour de ces zones.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction de trading préférée.

Indicateur MACD (14,22,3) : Histogramme et ligne de signal — un indicateur auxiliaire qui peut également être utilisé comme source de signaux.

Les discours et rapports importants (toujours trouvés dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements des paires de devises. Par conséquent, il est conseillé de trader avec prudence ou de quitter le marché pendant leur publication pour éviter des revirements de prix brusques à l'encontre des mouvements antérieurs.

Les débutants qui tradent sur le marché des changes doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Une stratégie claire et une gestion de l'argent sont les clés du succès dans le trading à long terme.