Analisis 5 Menit GBP/USD
Pada hari Kamis, pasangan GBP/USD terus bergerak turun. Seperti euro, pound sterling Inggris tidak memiliki alasan signifikan untuk jatuh sepanjang hari. Namun, hal ini tidak relevan. Kami sering menyatakan bahwa pound sterling overbought dan terus naik selama dua tahun terakhir terutama karena ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di masa depan oleh Federal Reserve. Pasar telah memperhitungkan seluruh siklus penurunan suku bunga "di muka". Sekarang kita menyaksikan reversal karena faktor-faktor seperti pelonggaran Bank of England atau kondisi ekonomi Inggris dan AS telah diabaikan selama dua tahun yang sama.
Sekilas, tampaknya paradoks bahwa Fed memangkas suku bunga sementara dolar menguat. Namun, inilah skenario yang kami peringatkan kepada para trader sepanjang tahun 2024. Dengan demikian, pasangan ini tidak lagi memerlukan alasan makroekonomi atau fundamental khusus untuk cenderung turun hampir setiap hari.
Pada hari Kamis, tidak ada peristiwa signifikan di Inggris, sementara di AS terdapat laporan kecil mengenai klaim pengangguran dan penjualan rumah baru. Kami sangat meragukan bahwa laporan-laporan ini menyebabkan pasar terus membeli dolar setelah dua bulan pertumbuhan yang hampir tidak terputus. Kedua laporan tersebut tidak cukup optimis untuk membenarkan kenaikan tambahan 70 pip untuk dolar.
Berlanjutnya penurunan harus diantisipasi sekarang karena pound telah keluar dari channel horizontalnya. Target terdekat adalah level 1,2516. Kemarin, dua sinyal kuat dihasilkan di dekat garis kritis, meskipun pergerakan intraday tetap agak kacau. Namun, hasil yang paling penting adalah bahwa harga menembus area 1,2605–1,2620, menandakan potensi berlanjutnya penurunan.
Laporan COT
Laporan COT mengenai pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen trader komersial telah sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru yang mewakili posisi bersih trader komersial dan nonkomersial sering kali berpotongan dan biasanya berada di dekat angka nol. Tren menurun terbaru bertepatan dengan garis merah berada di bawah nol. Saat ini, garis merah berada di atas nol.
Menurut laporan COT terbaru, kelompok nonkomersial menutup 700 kontrak BELI dan 11.700 kontrak JUAL. Akibatnya, posisi bersih trader nonkomersial meningkat sebesar 11.000 kontrak selama seminggu. Meskipun pasar tidak terburu-buru untuk menjual pound sterling dalam jangka menengah, pergerakan selama enam minggu terakhir cukup menggembirakan.
Latar belakang fundamental masih belum memberikan dasar untuk pembelian pound jangka panjang, dan pound memiliki peluang realistis untuk melanjutkan tren menurun globalnya. Namun, pada timeframe mingguan, terdapat garis tren naik. Sampai garis tren ini tertembus, ekspektasi jangka panjang terhadap penurunan pound tetap bersifat spekulatif. Untuk saat ini, pound terus menunjukkan ketahanan yang signifikan terhadap dolar.
Analisis 1 Jam GBP/USD
Pada timeframe per jam, pasangan GBP/USD mempertahankan bias bearish secara umum. Tren naik sebelumnya telah batal, dan kelanjutan penurunan pada pound diperkirakan akan signifikan dan berkepanjangan. Koreksi terakhir datar dan sudah berakhir. Koreksi datar baru juga telah berakhir. Tidak ada alasan fundamental yang membenarkan pertumbuhan substansial pada pound; bahkan laporan inflasi Inggris gagal mendukungnya.
Untuk 22 November, kami menyoroti level penting berikut: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, dan 1,3050. Garis Senkou Span B (1,2803) dan Kijun-sen (1,2643) juga dapat menjadi sumber sinyal. Disarankan untuk menetapkan level Stop Loss pada titik impas ketika harga bergerak 20 pip ke arah yang benar. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading.
Pada hari Jumat, Inggris akan merilis laporan PMI, meskipun perlu dicatat bahwa indeks S&P memiliki signifikansi terbatas untuk dolar dibandingkan dengan laporan ISM AS. Inggris juga akan menerbitkan laporan penjualan ritel, sementara AS akan merilis indeks sentimen konsumen University of Michigan.
Penjelasan Grafik:
Level support dan resistance: garis tebal merah, tempat pergerakan dapat berakhir di sekitarnya. Ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.
Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.
Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.
