Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала падение. Хоть такое движение и не совсем соответствовало макроэкономическому фону, все же нельзя сказать, что оно противоречило макроэкономике. В пятницу ожидалось минимум два важных отчета в Германии, но оба(по безработице и по инфляции) показали супер-пресные значения. Уровень безработицы не изменился, уровень инфляции не изменился. Лишь отчет по розничным продажам показал чуть более высокое значение, чем прогнозировалось, но этого было недостаточно для того, чтобы евровалюта пробила верхнюю границу бокового канала на дневном ТФ и продолжила движение на Север. По сути, именно неспособность быков преодолеть уровень 1,0524 и спровоцировал новый виток падения. Ну и, конечно, глобальный фундаментальный фон, которые остается исключительно в пользу доллара США.
На этой неделе движения могут быть разными, не исключен и новый рост европейской валюты. Пока неизвестно, как рынок в понедельник отреагирует на стычку Трампа и Зеленского в Белом Доме. Когда она произошла, рынок был уже закрыт. Помимо этого, в течение недели будет достаточно важных событий и в Евросоюзе, и в США, которые вполне могут ослабить доллар. Однако в данное время мы не можем ожидать ничего иного, кроме падения обратно к уровню 1,0220.
На 5-минутном ТФ в пятницу был сформировано ровно один, неоднозначный сигнал. Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, но эта линия в течение дня меняла свое расположение. Поэтому трейдеры должны были внимательно следить за ней и реагировать на изменения. Сигнал сформировался с погрешностью, но позволял заработать – ближайшая цель 1,0366 была отработана.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. И на данный момент «медвежье» настроение на рынке сохраняется.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 26,0 тысячи контрактов, что пока не влияет на общее настроение рынка.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 3 марта. Евровалюта падает в преддверии заседания ЕЦБ.
Обзор пары GBP/USD. 3 марта. Фунт стерлингов: порезвились, повеселились и хватит.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 марта.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара наконец-то начала ожидаемое падение. Мы считаем, что падение продолжится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени и получится очень сложной. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет. Рост, который она время от времени показывает, на 80% технический.
На 3 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0423) и Киджун-сен (1,0448). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Конечно, особое внимание следует уделить индексу ISM. Также в Евросоюзе будет опубликована инфляция за февраль, которая не сулит евровалюте ничего хорошего...
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
