Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение среды продолжала восходящее движение. На этот раз волатильность была уже откровенно невысокой, но все же пара вновь подорожала. Были ли у нее для этого вчера основания? Одновременно и да, и нет. Давайте разбираться. В первой половине дня были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг Германии и Евросоюза. Оба индекса оставляли желать лучшего, абсолютно ничем не удивив. Европейская статистика по-прежнему крайне редко демонстрирует позитивные результаты. Тем не менее, всю европейскую сессию европейская валюта уверенно росла. Наступила американская сессия, и в США был опубликован важный индекс ISM для сектора услуг. Этот индекс показал значение на 1,5 пункта ниже прогнозов, хоть и остался выше «ватерлинии» - уровня 50. Это значение следует считать негативным, но доллар не упал, а евровалюта больше не выросла.
Таким образом, получается, когда не было никаких причин для роста евро, евро рос. А когда причины появились, уже не рос. Поэтому мы делаем вывод, что движения вчера были алогичными, что в целом соответствует коррекционному статусу текущего роста, который длится уже несколько недель. Напомним, что мы имеем дело с коррекцией на дневном ТФ. Она может длиться еще долго.
На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал. На европейской сессии цена преодолела линию Сенкоу Спан Б. Преодолела в плавном стиле, без каких-либо проблем. Трейдеры могли открывать длинные позиции по этому сигналу, но до конца дня движений уже практически не было. Все же 10-15 пунктов можно было заработать.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 28 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 14,0 тысячи, а количество шортов – на 9,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась еще на 4,1 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 6 февраля. Чисто техническая коррекция продолжается.
Обзор пары GBP/USD. 6 февраля. Фунт стерлингов растет в преддверии смягчения монетарной политики.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 февраля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара завершила локальный нисходящий тренд, нисходящая линия тренда преодолена. Мы считаем, что падение будет продолжаться в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо более «ястребиный» настрой, чем тот вариант, которого ожидал рынок. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда. Веских причин расти у евро, как не было, так и нет, но коррекция берет свое.
На 6 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0400) и Киджун-сен (1,0340). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На четверг в Евросоюзе запланирована публикация отчета по розничным продажам за декабрь. Мы считаем, что этот отчет абсолютно ни на что не повлияет. В среду пара показала полностью алогичные движения. В США сегодня вообще не будет ни одного важного события. Лишь второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Заседание Банка Англии может повлиять и на евровалюту, но напомним, что нас интересуют логичные движения. А сегодня на рынке может наблюдаться новый «шторм».
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
