Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista durante el miércoles. Esta vez la volatilidad fue bastante baja, pero aun así el par volvió a subir. ¿Tenía motivos para hacerlo ayer? Sí y no al mismo tiempo. Entendámoslo. En la primera mitad del día se publicaron los índices de actividad empresarial en el sector servicios de Alemania y de la Unión Europea. Ambos índices dejaron mucho que desear, sin dar absolutamente ninguna sorpresa. Las estadísticas europeas siguen arrojando muy raramente resultados positivos. No obstante, el euro subió sin cesar durante toda la sesión europea. Llegó la sesión americana y en Estados Unidos se publicó el importante índice ISM del sector servicios. Este índice mostró un valor 1,5 puntos por debajo de las previsiones, aunque se mantuvo por encima de la «línea de flotación» -el nivel de 50-. Este valor debería considerarse negativo, pero el dólar no cayó y el euro no volvió a subir.
Así, resulta que cuando no había razones para la subida del euro, el euro crecía. Y cuando aparecieron las razones, no subió. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los movimientos de ayer fueron ilógicos, lo que generalmente corresponde al estado correctivo del crecimiento actual, que dura varias semanas. Recordemos que estamos ante una corrección en el marco temporal diario. Puede durar mucho tiempo.
En el gráfico de 5 minutos, el miércoles se formó exactamente una señal de trading. Durante la sesión europea el precio superó la línea Senkou Span B. La superó sin problemas. Los operadores pudieron abrir posiciones largas en esta señal, pero casi no hubo movimientos hasta el final del día. Aún así, se podían ganar entre 10 y 15 pips.
Informe COT:
El último informe COT es del 28 de enero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales siguió siendo alcista durante mucho tiempo, pero los osos se movieron en la zona de su propia superioridad. Hace dos meses, el número de posiciones cortas abiertas por los operadores profesionales aumentó bruscamente y la posición neta pasó a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que el euro se vende ahora con más frecuencia que se compra.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro. La última espiral de crecimiento del euro en el marco temporal semanal es casi invisible, pero en cualquier caso se trata de un retroceso trivial. Tal vez el par se corrija durante unas semanas más, pero la tendencia bajista de 16 años no se cancelará.
En este momento, las líneas roja y azul se cruzaron y cambiaron de posición entre sí, lo que indica una tendencia bajista en el mercado. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 14.000, y el número de posiciones cortas, en 9.900. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 1.000. Como consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 4,1 mil contratos.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par ha completado la tendencia bajista local, la línea de tendencia bajista ha sido superada. Creemos que la caída continuará a medio plazo, ya que la Fed puede recortar las tasas sólo 1-2 veces en 2025, lo que es mucho más halcón que la opción que el mercado esperaba. Sin embargo, es posible que veamos una o dos subidas más a corto plazo. No había buenas razones para que el euro subiera, pero la corrección le está pasando factura.
Para el 6 de febrero tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, así como las líneas Senkou Span B (1,0400) y Kijun-sen (1,0340). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves está previsto que la Unión Europea publique el informe de ventas minoristas de diciembre. Creemos que este informe no tendrá absolutamente ningún impacto. El miércoles el par mostró movimientos completamente ilógicos. Hoy no habrá ningún acontecimiento importante en los Estados Unidos. Sólo un informe menor sobre las solicitudes de subsidio de desempleo. La reunión del Banco de Inglaterra puede afectar al euro, pero recordamos que nos interesan los movimientos lógicos. Y hoy podemos ver una nueva «tormenta» en el mercado.
Explicaciones de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
