การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายด้วยการปรับตัวลดลงอย่างมากในวันศุกร์ แต่ก็ยังไม่สามารถทะลุระดับต่ำในท้องถิ่นก่อนหน้าได้ ตามทฤษฎีแล้ว อาจเกิดการปรับฐานขึ้นอีกระลอกในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตาม การระบุรูปแบบ "สองจุดต่ำ" นั้นยังเร็วเกินไป เนื่องจากรูปแบบเช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ แม้ว่าจะมีโอกาสที่ยูโรจะมีการปรับฐานอีกครั้ง แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะเกิดขึ้น

ที่สำคัญคือ EUR/USD ยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการลดลงของราคาอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดทางเทคนิคในกรอบเวลาใหญ่ขึ้นยังสนับสนุนการเคลื่อนไหวลงอีกด้วย รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาและคำพูดของ Jerome Powell ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้ Powell อาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อ ซึ่งตามการคาดการณ์อาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น ก็อาจทำให้ Fed ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม—ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเพิ่มความกดดัน เนื่องจากตลาดมักคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยในทุกการประชุมของ Fed แต่ในความเป็นจริง การตัดสินใจของ Fed มีการดำเนินการน้อยกว่าที่คาดคิด

การเด้งตัวจากระดับ 1.0797 ในวันศุกร์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลดลง ในระหว่างทางลง ราคายังทะลุผ่าน 1.0757 อีกด้วย โดยรวมแล้ว คู่สกุลเงินลดลง 100 จุดในระหว่างวัน ซึ่งช่วยให้นักซื้อขายทำกำไรได้ 70–80 จุดจากสัญญาณนี้

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 5 พฤศจิกายน ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการค้าถือว่าตลาดยังคงมองในเชิงบวก เราเห็นว่ายังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ให้เห็นถึงการทรงตัวในตลาดเป็นระยะยาว แต่เมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าระดับมืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่งขายอย่างมีนัยสำคัญทำให้ตำแหน่งสุทธิกายเป็นลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน สิ่งนี้บ่งชี้ว่ายูโรถูกขายบ่อยมากกว่าถูกซื้อ

ในกรอบเวลาอาทิตย์ คู่นี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 โดยเปลี่ยนจากช่วง 7 เดือนไปสู่ช่วง 20 เดือน ขณะนี้ การย้ายไปที่ 1.0448 ดูมีโอกาสมากกว่า

ในปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ข้ามและเปลี่ยนตำแหน่ง ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนการเปิดสถานะ Long สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเพิ่มขึ้น 600 ขณะที่สถานะ Short ลดลง 28,000 ส่งผลให้มีการตกสุทธิ 27,400 ยูโรยังคงมีศักยภาพที่จะแข็งค่าลงต่อไป

การวิเคราะห์ EUR/USD ในหนึ่งชั่วโมง

คู่เงินพยายามที่จะรักษาทิศทางลงในกราฟรายชั่วโมง แต่ล้มเหลวที่จะแตกต่ำสุดครั้งล่าสุด ทำให้เปิดโอกาสสำหรับการปรับฐานครั้งใหม่ ปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนในระยะกลางที่จะสนับสนุนการขึ้นของยูโร ในระยะกลางเราคาดว่ายูโรจะยังคงลดลง ทุกวันยิ่งเห็นได้ชัดว่าตลาดตีความนโยบายของ Fed ในแง่ที่ดีกว่าที่ควรจะเป็น

สำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน ระดับสำคัญสำหรับการเทรดมีดังนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0838) และ Kijun-sen (1.0811) เส้นของดัชนี Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาในขณะวิเคราะห์สัญญาณการเทรด อย่าลืมวาง Stop Loss ไว้ที่จุดคุ้มทุนหลังจากที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดไว้ 15 จุด เพื่อลดความเสี่ยงถ้าสัญญาณการเทรดเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่มีกำหนดในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ ดังนั้นเราคาดว่าการเทรดจะเงียบและมีความผันผวนน้อย เมื่อไม่นานมานี้ ความผันผวนในตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้เทรดสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวในระหว่างวันได้

การอธิบายกราฟ:

ระดับสนับสนุนและต้านทาน: เส้นแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจหยุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของดัชนี Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขั้ว: เส้นแดงบางที่ราคาเคยกลับตัว พวกเขาเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวชี้วัดที่ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของผู้เทรดแต่ละประเภท